今日，A股震荡调整，北证50指数重挫3.73%，失守1400点，上证指数跌破4200点，深证成指击穿16000点，创业板指也未能守住4000点，科创综指则回撤至2100点附近。超4400只个股下跌，成交温和放大至3.39万亿元。 盘面上，养殖业、工业气体、第三代半导体、白酒等板块相对活跃，航天装备、稀有金属、游戏、风电设备等板块跌幅居前。 Wind实时监测数据显示，公用事业获得逾27亿元主力资金净流入，银行获得逾13亿元净流入，食品饮料、农林牧渔、交通运输、石油石化也均获得超亿元净流入。电子遭主力资金大幅净流出逾359亿元，电力设备、计算机均净流出超200亿元，国防军工、有色金属也都净流出超百亿元。 个股方面，大唐发电获得逾26亿元主力资金净流入，晶科科技、领益智造、协鑫集成、中船特气等10股也净流入超10亿元。胜宏科技、中国长城、新易盛、工业富联均遭主力资金净流出超30亿元。市场热点方面，第三代半导体概念股午后一度逆市拉升，板块指数5月以来每个交易日都在创历史新高。正帆科技（688596）中午开盘后快速20%涨停，双良节能、露笑科技、中瓷电子、友阿股份等均在午后强势涨停。第三代半导体相比传统硅基材料半导体具有耐高压、耐高温、高频高效等优势，随着新能源汽车迈入800V高压快充时代，AI数据中心为了降低铜损和发热而转向800V HVDC（高压直流母线）供电，耐高压第三代半导体逐级成为主流。 此外，AI大模型爆发让芯片功耗大幅上扬，封装内芯片颗粒高密度堆叠，导致热密度急剧上升，传统硅中介层面临严重的散热不畅和受热翘曲问题，耐高温第三代半导体优势越来越明显。 集微咨询预计，至2029年全球碳化硅功率半导体器件市场规模有望突破136亿美元，年复合增长率高达39.9%。 今日市场另一大焦点是前期热门股大面积回调。储能板块成跌停重灾区，福达合金、圣阳股份、宏盛股份、中材节能等均在临近收盘时跌停，铜冠铜箔、电科蓝天、丰元股份等逾10股跌停或跌超10%。数据中心概念股也大面积退潮，联德股份、中国长城、通达股份、众合科技等跌停。商业航天、锂电池、机器人、芯片等热门板块也都出现多股跌停现象。 展望后市，中金公司表示，短期防范市场波动率提升，但不改中期稳进趋势，“有底无顶”的慢牛生态重塑进行时。AI逐步实现商业模式闭环并兑现业绩增长，AI基础设施如光通信、算力芯片等环节，以及上游相关材料，高景气状态在今年确定性仍较强。创新药在去年密集BD交易之后，今年较多公司进入临床数据验证阶段，值得自下而上关注。 西南证券认为，北交所当前正处于“宏观逆风出清”与“新一轮产能验证”交织的底部拐点，在成本挤压与资金博弈的压力测试下，板块内部的产能出清与分化正在加速，建议优先关注具备核心定价权与内源造血能力的优质科技制造标的。
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